Các chỉ báo trong thị trường forex là công cụ quan trọng để nhà đầu tư có thể phân tích kỹ thuật thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu top 15 chỉ báo được trader sử dụng nhiều nhất.
Hỗ trợ và kháng cự: Top các chỉ báo đơn giản được sử dụng nhiều nhất
Trong các chỉ báo kỹ thuật, hỗ trợ và kháng cự là chỉ báo mà bất cứ nhà đầu tư phân tích kỹ thuật nào cũng nên biết. Đây là hai vùng giá trong quá khứ mà tại đó, giá có thể đảo chiều tăng hoặc giảm.
Hỗ trợ và kháng cự giúp trader xác định được tâm lý thị trường, xác định được lực cung cầu và xu hướng giá tiếp theo. Khi các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, giá sẽ di chuyển theo một xu hướng mới, hoặc là tiếp diễn với đỉnh/đáy vượt đỉnh/đáy cũ, hoặc là quay đầu đảo chiều. Khi đó, các mức kháng cự và hỗ trợ mới sẽ được thiết lập.
Dựa vào mức giá bật lại hoặc phá vỡ sau khi chạm hỗ trợ/kháng cự, trader cũng sẽ có cách giao dịch tương ứng.
Đường Trendline
Trendline là một trong những chỉ báo quan trọng trong forex. Đây chính là đường xu hướng, được xác định dựa vào các đỉnh, các đáy của giá, tức là đường thẳng được nối giữa ít nhất 2 đỉnh hoặc là 2 đáy tạo thành.
Trendline mang đến cho trader tín hiệu giao dịch hiệu quả, dựa vào xu hướng giá trong quá khứ để nhận định xu hướng giá có thể xảy ra trong tương lai. Có 2 loại Trendline: Hướng tăng, hướng giảm, hướng nằm ngang, tương ứng với 3 xu hướng thị trường tăng, giảm và sideway.
Đường MA
MA là viết tắt của Moving Average, tức là đường Trung bình động. Đây cũng là một chỉ báo xu hướng phổ biến trong thị trường forex. Hiểu theo cách đơn giản nhất, MA chính là trung bình chuỗi giá được tạo nên trong một khoảng thời gian nhất định.
Thông qua đường MA, trader có thể biết được giá đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Từ đó cũng có thể xác định được điểm vào lệnh, điểm chốt lỗ/cắt lời tương ứng.
Có 3 loại đường MA mà trader cần phải quan tâm:
- Đường SMA: Chỉ trung bình cộng của các mức giá đóng cửa được xác định trong một khoảng thời gian cụ thể
- Đường EMA: Đường trung bình động hàm số mũ, chỉ xuất hiện khi thị trường có các biến động giá ngắn hạn bất thường.
- Đường WMA: Đường trung bình trượt có trọng số, xác định tín hiệu thời gian gần, không bị nhiễu bởi các tín hiệu từ quá khứ.
Chỉ báo RSI – Một trong các chỉ báo trong forex điển hình nhất
Nói đến chỉ báo forex, RSI là một chỉ báo đặc biệt quan trọng. Nó được xem là công cụ “thần thánh” giúp nhiều trader đánh giá được các điều kiện quá mua, quá bán của thị trường và đưa ra lựa chọn giao dịch phù hợp.
RSI – Relative Strength Index – Được hiểu là Chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ số này thuộc về chỉ báo động lượng, đo lường mức độ thay đổi của giá và được đo lường trong phạm vi từ 0 – 100. Với RSI, trader sẽ có thể:
- Phân vùng quá mua và quá bán thông qua giá trị của chỉ số: Nếu RSI đi dần về 100 thì thị trường đang có sức mua tăng mạnh, ngược lại đi lùi về 0 thì thị trường đang có sức bán chiếm ưu thế.
- Dự đoán được xu hướng thị trường tăng hay giảm trong tương lai
- Xác định được xu hướng giá phân kỳ hay hội tụ, từ đó cũng có thể tìm được điểm vào lệnh tương ứng.
Thông thường, để sử dụng RSI hiệu quả, nhà đầu tư sẽ kết hợp với đa khung thời gian, hiệu quả nhất khi áp dụng chỉ báo ở trên khung thời gian lớn. Ngoài ra, trader cũng nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng sự chính xác của tín hiệu, đảm bảo cho giao dịch có độ chính xác cao hơn.
Chỉ báo MACD
Moving Average Convergence/ Divergence, viết tắt là MACD, là đường trung bình động, cũng là một chỉ báo động lượng được sử dụng khá nhiều trong thị trường forex. Chỉ báo này giúp trader có thể dự báo sớm về khả năng đảo chiều của giá. Thông qua 2 yếu tố là hội tụ giá hay phân kỳ giá, nhà đầu tư có thể xác định chính xác giá trị mà nó tạo ra. Ngoài xác nhận xu hướng giá, đây cũng là chỉ báo hữu hiệu để xác định mức độ mạnh yếu của giá.
Tuy nhiên, MACD là một chỉ báo khá phức tạp. Nó được tạo thành bởi 4 thành phần khác nhau và mỗi thành phần lại có một đặc điểm riêng:
- Đường MACD đóng vai trò chính trong xác định hu hướng thị trường
- Đường tín hiệu đóng vai trò tạo ra các tín hiệu đảo chiều tiềm năng để trader có thể dự báo thời điểm ra vào thị trường
- Biểu đồ Histogram thể hiện sự phân kỳ và hội tụ của giá
- Đường Zero có công dụng như một giá trị tham chiếu để trader xác định được độ mạnh yếu của xu hướng giá.
MACD đặc biệt hữu ích trong xác định xu hướng giá cũng như diễn biến giá. Tuy nhiên chỉ báo này cũng mang tính chủ quan và có thể cho tín hiệu chậm. Do đó hầu như các trader mới sẽ rất khó tiếp cận chỉ báo này, cần phải có sự nhạy bén với thị trường cũng như chọn đúng khung thời gian để có thể sử dụng chỉ báo hiệu quả.
Chỉ báo Bollinger Bands
Đây là một chỉ báo đặc thù của thị trường forex. Nó được hình thành thông qua đường trung bình động MA và độ lệch chuẩn giá. Nó còn được gọi là dải Bollinger, gồm 3 phần chính là đường SMA ở giữa và 2 dải ở trên dưới.
Chỉ báo này được trader sử dụng để xác định xu hướng giá thị trường. Thông qua diễn biến của chỉ báo, trader có thể biết được giá sẽ tiếp diễn hay dừng lại và đảo chiều. Đặc biệt, nếu có điểm break out thì chỉ báo này sẽ cung cấp cho trader manh mối về việc giá sẽ di chuyển đến một vùng giá mới với xu hướng tăng hay giảm.
Chỉ báo Ichimoku
Ichimoku là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất và được sử dụng nhiều nhất. Trader thường gọi chỉ báo này là mây Ichimoku. Về bản chất, đây là một tập hợp của các chỉ báo kỹ thuật để trader có thể nhìn tổng quát thị trường và thấy được tất cả các tín hiệu giao dịch.
Điểm đặc biệt của Ichimoku là bạn có thể sử dụng nó độc lập mà không cần kết hợp với bất cứ một chỉ báo nào khác. Thông qua đám mây Ichimoku, trader có thể:
- Tìm được xu hướng giá
- Xác định được động lực cũng như sức mạnh của xu hướng
- Xác định được chính xác vùng hỗ trợ và kháng cự
- Có thể đưa ra được tín hiệu vào lệnh hoặc thoát lệnh hiệu quả, an toàn.
Hệ thống các chỉ báo trong mây Ichimoku khá phức tạp. Tuy nhiên nếu thành thục thì bạn có thể có được tín hiệu giao dịch vô cùng an toàn và hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đáng kể. Hơn nữa, chỉ báo này cũng thể hiện tính khách quan của thị trường. Do đó độ sai sót rất ít, áp dụng vào chiến lược giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư.
Chỉ báo Stochastic
Stochastic thuộc về nhóm chỉ báo động lượng, được dùng để so sánh mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch với một phạm vi giá cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày.
Vì là một động lượng so sánh giá, nên Stochastic không tuân thủ theo khối lượng giá hay xu hướng giá. Nó chỉ tuân thủ theo tốc độ và động lượng của giá. Và người phát minh ra chỉ báo này, ông George Lane, cũng tin rằng tốc độ và động lượng giá sẽ đi trước diễn biến giá. Do đó, dùng 2 yếu tố này để dự đoán thị trường sẽ cho kết quả tối ưu hơn hẳn.
Thông qua các dữ liệu cung cấp, Stochastic giúp nhà đầu tư xác định được vùng quá mua và quá bán trên đồ thị giá. Hơn nữa, chỉ báo cũng cung cấp cho trader các tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Giá được phân tích trên động lượng, do đó khi các đường giá giao nhau thì đó là tín hiệu cho một sự đảo chiều sắp diễn ra.
Chỉ báo CCI
Commodity Channel Index – chỉ số kênh hàng hóa, viết tắt là CCI, là một chỉ báo dao động và được sử dụng rất phổ biến trong thị trường forex. Chỉ báo này ban đầu được dùng cho phân tích thị trường hàng hóa. Tuy nhiên về sau nó đã được áp dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính khác, đặc biệt là cổ phiếu và forex.
CCI dao động trong mức (-100) – 100. Khi thị trường ổn định, chỉ báo gần như di chuyển quanh trục 0, thể hiện sự cân bằng của thị trường. Và một lưu ý nữa là trong điều kiện thị trường đi ngang thì CCi mới phát huy hết tiềm năng của nó. Còn trong giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng thì nó không phải là một chỉ báo tốt để giao dịch.
Chỉ báo ADX
Average Directional Index – viết tắt là ADX, cũng là một chỉ báo động giống như RSI hay Stochastic. Tuy nhiên, chỉ báo này không xác định xu hướng tăng giảm của giá. Nó được dùng để xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Từ đó, đưa ra tín hiệu giúp trader giao dịch thuận xu hướng hay chờ giá phá vỡ để giao dịch ngược xu hướng.
Nhiều nhà đầu tư cũng thường dùng chỉ báo này như một công cụ để xác định thị trường đang đi ngang hay đã bắt đầu xu hướng. Chỉ báo có trị số tham chiếu từ 1 – 100. Nếu giá trị xuống dưới 20, cho thấy xu hướng hiện tại đang yếu dần còn nếu nó ở mức trên 50 thì cho thấy thị trường đang có xu hướng mạnh.
Thông thường, trader sẽ không sử dụng ADX độc lập mà sẽ kết hợp thêm các chỉ báo khác để tìm điểm vào lệnh tiềm năng nhất.
Ngoài các chỉ báo trên, thị trường forex còn có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật khác như: Parabolic SAR, Momentum, MFI, OBV… Mỗi chỉ báo sẽ có ưu điểm riêng, cách sử dụng riêng để phân tích thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, trader cũng không nên lạm dụng chỉ báo. Chỉ nên sử dụng từ 2- 3 chỉ báo để kết hợp sẽ giúp thông tin chuẩn xác, tránh tình trạng bị “nhiễu” tín hiệu giao dịch.
Kết luận
Các chỉ báo trong forex rất nhiều và tùy vào sở thích, kỹ năng mà mỗi nhà đầu tư sẽ có lựa chọn riêng của mình. Việc chọn lựa và kết hợp đúng chỉ báo sẽ giúp nâng cao hiệu quả giao dịch. Cụ thể cách giao dịch với từng chỉ báo, trader có thể tham khảo thêm tại Cà Phê CFD!
